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依據行業景氣度排序調整配置
泰達宏利的成長股分析框架在鄧藝穎的投資思路上體現得特別明顯，她曾在接受媒體采訪時表示，要減少犯錯，首先是要搭上行業的順風車。每過一個季度，她會對行業重做一次景氣度排序，選出排名前三的行業，然後在其中挑選個股。2013年初，考慮到醫藥行業在一季度受季節性影響，住院率下降，醫保稅票措施增加，因此行業景氣度下降，於是，鄧藝穎降低瞭泰達宏利成長對醫藥股的配置，而主要配置瞭消費電子行業。時隔半年再次接受采訪，鄧藝穎表示，行業景氣度已經做瞭調整。過去傲居榜首的消費電子行業，隨著車貸信貸桃園桃園車貸信貸智能手機為代表的智能終端的普及，硬件設備創新能力減弱，投資的爆發期已經過去。但是智能終端作為信息的承載平臺，相關軟件產業已經進入投資周期。“這個變化從4、5月份開始，到瞭9月份已經非常明確。”鄧藝穎說，“手遊、電商等所有與互聯網業務相結合的板塊，都是非常熱的投資領域。”在鄧藝穎的行業景氣榜上，消費電子目前已經落到第二位，軟件行業排名第一，而並列第一的，還有文化消費產業。在消費電子行業的配置中，也僅選擇智能城市系統集成類個股。“系統集成看起來是硬件行業，但實際上是軟件行業。這些平臺搭完之後，上面會有交通系統化管理、醫療信息化管理、食品安全管理等各種軟件應用。”實際上，今年一季度，鄧藝穎已經開始佈局相關行業，例如易華錄(300212,股吧)、銀江股份(300020,股吧)等智能城市集成平臺建設個股，當時尚未進入其重倉的前幾名，“到瞭9月份，這些想法得到印證，並且非常明確。”二季度末的數據顯示，易華錄已經成為其第一大重倉股，而銀江股份則排名第七，後者今年以來的漲幅達到85%。
新聞來源http://news.hexun.com/2013-10-27/159112892.html
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